방울아비 주식일기

-최근 탁튜브에서 SKIET의 강점에 대해서 설명했었음. 분리막은 연구개발기간 최소3년, 공장설비등 높은 고정비, 기술적 진입장벽이 높기 때문에 SKIET가 잘나가는거라고..ㄷㄷ -SKIET 공모로 가족계좌당 1개만 넣어놓고 구경만 하고있던차에, 주가조정도 왔겠다싶어 적정주가 분석후 괜찮으면 포트폴리오에 편입해볼까함. -일단 분리막 생상능력은 21년 14억m2, 25년은 40억m2으로 약 3배정도 증가할것으로 전망함(키움증권 리포트 참고) -현재 포지션은 시장점유율 26%, 세계1위, 기술부문에서 균일한 품질구현, 변형최소화(코팅기술)등 차별화된 기술로 ASP자체가 높은것도 시장에서 고밸류를 주는 원인 -소재업체 -> 배터리셀업체 -> 완성차 업체로 가는 납품 구조에서 향후 배터리비용부담으로 완성체업체가..

1편: 효성첨단소재 최근 조정을 겪으면서 기존에 사고싶은데 비싸서 못샀던 종목들(수소, 2차전지소재 등 성장산업) 좀 추려보려한다. -핵심사업(주가상승요인)은 타이어보강재, 탄소섬유, 추가로 스판덱스 섬유소재생산도 있는데 스판덱스는 내년에 올해의 성장세를 받쳐줄지 의문. 타이어보강재는 주가에 대부분 반영된 가격으로 봐야하고 탄소섬유를 중심으로 봐야할듯. -11년에 국내 최초 독자기술로 탄소섬유를 만들었음. 수소저장용기로 쓰임. 수소탱크, 튜브트레일러 까지 적용범위 확대중 -21년기준으로 탄소섬유 CAPA 4천톤, 내년 6.5천톤, 28년 2만4천톤 증설 가이던스 제시 -세계시장 점유율 7%, 아직은 국내시장선점정도로만 봐야할듯. 다행인건 국내에선 경쟁사진입이 어렵다는거, 수소용기를 대체할 수단이 없다는거..

종목명 결과 섹터 분기 연결 분기실적(억원) 전년동기대비(%) 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 SGC이테크건설 컨상 자본재 1Q 연결 2,922 119 108 39.9 391.4 -3.9 GS홈쇼핑 컨상 유통 1Q 별도 2,974 372 392 -0.1 16.6 23.3 사람인에이치알 컨상 상업서비스 1Q 별도 179 75 63 20.1 33.5 29.8 포스코케미칼 컨상 소재 1Q 연결 4,672 343 399 20.6 114.9 180.6 POSCO 컨상 소재 1Q 연결 160,687 15,524 11,388 10.5 120.1 162 유니드 컨상 소재 1Q 연결 2,596 438 371 19.1 125.1 122.3 기업은행 컨상 은행 1Q 연결 7,803 5,920 18 18.3 G..

1.SKC는 1973년 설립이후 1997년 상장된 소재전문기업이다. -PO/PG 및 반도체 소재, 디스플레이 소재 등 다양한 소재화학 사업을 영위하고 있으며 -2020년 6월 동박사업을 영위하는 KCFT를 인수하였다. PO/PG: 프로필렌 옥사이드(propylene oxide)와 프로필렌 글리콜(Glycol)의 약자, 식품처리시 살균제 등으로 쓰인다. KCTF: LS엠트론의 동박사업부문으로, 현 SK넥실리스로 변경, SKC의 완전자회사 1.동박의 개념과 시장의 성장 -구리를 얇게 만든 막을 동막이라고 하며 -기존 휴대폰부품으로 4g정도 들어가는데 비해 -전기차 한대에는 1만배인 40kg이 쓰인다. -제조과정에서 얇게 만들면 만들수록 음극 활물질을 많이 담을수 있어 -배터리 고용량화 및 경량화에 유리하다...

1.시장 조사업체 옴디아에 따르면 2020년 코로나19로 인한 TV수요증가로 TV용 55인치 LCD패널 가격은 -2020년 7월 121달러에서 현재(21년 3월) 194달러로 크게 상승하였다. -같은 기간 65인치 패널가격도 179달러에서 244달러 치솟았다. 2.LCD패널 가격이 빠르게 성장하면서 LCD TV생태계 주도권은 -LCD TV제조원가의 절반이상을 차지하는 패널 공급사가 쥐게 되었으며 -중국 정부의 디스플레이 산업 지원 정책으로 한국 LCD업체들의 포지션이 위기를 맞고 있다. LCD 투자 확 늘리는 중국, 한국 차세대 디스플레이 차질 우려 LCD 불꽃 되살아나자… 중국 업체들 설비 투자 크게 늘려LG OLEDㆍ삼성 QD(퀀텀닷) 개화 늦춰질까▲2020~2024년 LCD 장비 지출 규모 변화 (..

1.삼성전자의 계열회사로 -스마트폰, 자동차향 수동부품, 카메라모듈, 기판 중심의 종합전자부품업체이다. -삼성전자의 갤럭시 S/노트 시리즈에 카메라모듈, MLCC, 기판 등을 공급하며 -애플에 MLCC 및 기판을 공급한다. 2.주요 제품은 컴포넌트(MLCC가 대부분), 모듈, 기판으로 구성되어있다. -이중 MLCC는 그간 필수품 성격을 지니며 안정적인 매출에 기여를 하였으나 -최근 전기차 및 자율주행차 5G디바이스 등 산업이 가속화 되면서 -거대한 낙수효과를 기대하고 있는 제품이다. 1.MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor) 설명 -적층세라믹콘덴서라 불리며 전기를 보관했다가 필요할 때 일정략씩 보내는 '댐'의 역할을 하는 전자부품이다. -회로에 안정적으로 전류가 흐르도록 조절하고..

1.현대자동차 그룹의 물류담당을 위해 2001년 설립후 2005년 유가증권에 상장된 회사 2.주요 사업부문은 3가지다. -물류업(국내/해외 물류) -유통판매업(반조립제품유통(CKD), 중고차, 기타유통) -해운업(완성차해상운송(PCC), 벌크) 1.물류부문 -현대글로비스의 물류사업 매출은 국내화물의 물동량과 수출입물량 추이의 영향을 직접적으로 받기 때문에 -대부분이 현대 및 기아자동차의 완성차 판매량에 달려있다. 2.유통판매부문 -현대글로비스의 유통판매업의 대부분을 차지하는 CKD(반조립제품유통)는 -해외공장으로부터 국내외 부품을 해상/항공운송하여 현지공장에 납품한다. -실적은 주로 자동차 해외 생산기지의 생산량에 직결된다. -또한 20년 12월 러시아의 GM공장을 인수하였으며 -현대글로비스의 실적도 2..

1.1964년 설립후 2016년 삼성에서 롯데그룹으로 편입한 회사로2.주요 제품군은 일반화학(암모니아), 정밀화학(셀룰로스/염소계열)으로 나눠진다.3.20년 4분기 기준 암모니아 매출은 32.8%, 염소계열 매출은 35.3%이며, 그린소재부분이 29%를 차지하고 있다.4.이번 종목분석에서는 '암모니아'매출의 성장성으로 롯데정밀화학을 분석해보려 한다. 1.암모니아는 최근 신재생에너지로 부각받고 있는 수소의 운송부문에서 큰 관심을 보이고 있다.-수소 그 자체는 가변적이고 부피가 매우크지만 -수소와 질소를 융합한 암모니아는 원재료로서 안정적이며 부피가 적어 운송수단으로 매우 효과적인 화학소재이기 때문이다.-암모니아는 전 세계에서 매년 약 1억 4000만 톤이 생산되고 있으며-최근 수소 연료 저장체로 주목받아 ..

1. 삼양패키징은 국내 음료OEM(주문자상표 부착생산) 시장 1위 업체다. -주요 매출은 아셉틱사업과 PET사업으로 나뉜다. 2.PET사업부는 작년기준 시장점유율 35%(국내1위)이며, -원재료비 비중이 높가 판가가 원재료 가격에 연동되는 스프레드 사업에 해당한다.(시크리컬 사업) 3.반면 아셉틱 사업부는 작년기준 시장점유율 66%(국내1위)이며, -PET병에 무균 음료를충전해주는 위탁생산 사업이다. -PET사업에 비해 시장의 영향(원재료 마진 등 스프레드)이 크지 않은 안정적인 수익을 창출하는 사업이다. 1.시장진입장벽이 높다. -생산 라인당 투자비용이 크며, -주문자측에서의 기초주문생산물량이 높아 시장진입이 힘든 산업이다 -특히 아셉틱부문은 라인당 투자비용이 400억 이상이며, 규모별 비용감소가 큰 ..