방울아비 주식일기

1.대형주 위주의 장세 -대형주와 중소형주의 괴리가 9개월동안 좁아짐. 다시 벌어지는 시기 2.시크리컬업종 비중의 확대 -철강, 조선, 자동차 3.2차전지 소재는 좀 더 타이트하게 선별 -SKC보유, 효첨 매도, SKIET보유, 에코프로비엠 매도 4.배당주 ISA계좌로 이동 -삼성전자우, 또 머있지? 5.반도체 및 IT업종 재선별 -후보종목: 리노공업, 대덕전자, 솔브레인 -근데 대덕전자 선정이 삼성전기가 겹치는 포지션이 된다.. 좀더 고민해보자. 6.콘텐츠 업종 재선별 -드라마제작은 포트서 제외, 판권을 OTT업체에 넘기는 구조라 추가 수익창출어려움 -하이브는 꾸준히 들고가자, 이걸로 엔터쪽 퉁치자 -게임 가격매력있다. 근데 저점계산 어렵다. 7.바이오.. 21년 안좋을것. 그래서 매수할 필요 -SK바..

-최근 탁튜브에서 SKIET의 강점에 대해서 설명했었음. 분리막은 연구개발기간 최소3년, 공장설비등 높은 고정비, 기술적 진입장벽이 높기 때문에 SKIET가 잘나가는거라고..ㄷㄷ -SKIET 공모로 가족계좌당 1개만 넣어놓고 구경만 하고있던차에, 주가조정도 왔겠다싶어 적정주가 분석후 괜찮으면 포트폴리오에 편입해볼까함. -일단 분리막 생상능력은 21년 14억m2, 25년은 40억m2으로 약 3배정도 증가할것으로 전망함(키움증권 리포트 참고) -현재 포지션은 시장점유율 26%, 세계1위, 기술부문에서 균일한 품질구현, 변형최소화(코팅기술)등 차별화된 기술로 ASP자체가 높은것도 시장에서 고밸류를 주는 원인 -소재업체 -> 배터리셀업체 -> 완성차 업체로 가는 납품 구조에서 향후 배터리비용부담으로 완성체업체가..

1편: 효성첨단소재 최근 조정을 겪으면서 기존에 사고싶은데 비싸서 못샀던 종목들(수소, 2차전지소재 등 성장산업) 좀 추려보려한다. -핵심사업(주가상승요인)은 타이어보강재, 탄소섬유, 추가로 스판덱스 섬유소재생산도 있는데 스판덱스는 내년에 올해의 성장세를 받쳐줄지 의문. 타이어보강재는 주가에 대부분 반영된 가격으로 봐야하고 탄소섬유를 중심으로 봐야할듯. -11년에 국내 최초 독자기술로 탄소섬유를 만들었음. 수소저장용기로 쓰임. 수소탱크, 튜브트레일러 까지 적용범위 확대중 -21년기준으로 탄소섬유 CAPA 4천톤, 내년 6.5천톤, 28년 2만4천톤 증설 가이던스 제시 -세계시장 점유율 7%, 아직은 국내시장선점정도로만 봐야할듯. 다행인건 국내에선 경쟁사진입이 어렵다는거, 수소용기를 대체할 수단이 없다는거..

반도체 리포트를 보면서 정리한 지극히 개인적인 자료입니다. 별점도 리포트발간 횟수, 리포트 퀄리티 등 개인적으로 별점을 매겼습니다. 증권사 애널리스트 별점 추천 종목(상향, 유지, 하향, 신규) 하이투자증권 송명섭 ★★★ 해성디에스(상향), 삼성전자(유지), SK하이닉스(유지), 유진테크(상향) 하나금융투자 김경민 ★★★ 원익머트리얼즈(유지), 유니셈(유지), 테이팩스(유지), 티씨케이(유지), 엘비세미콘(유지), SK머티리얼즈(유지), SK하이닉스(유지), 삼성전자(유지), 테크윙(유지) 케이프투자증권 박성순 ★★ 원익머트리얼즈(상향), 하나머티리얼즈(상향), 삼성전자(유지), SK하이닉스(유지) NH투자증권 도현우 ★★ SK머티리얼즈(상향), 삼성전자(유지), SK하이닉스(유지) 신한금융투자 최도연 ..

없음 건설기계의 포트비중을 늘리면서 5월장을 시작하였으나, 전반적으로 큰 이득없이 재미없는 기간을 보냈다. 5월 수익이 저조한 이유를 생각해보면, 1.스윙종목이 목표수익 근처에 도달했때 정리하지 않음. 2.반도체업황의 피크아웃등을 고려하지 않고, 반도체섹터비중 유지 3.인도 및 스페인 코로나확진자 증가세로 인한 장분위기 전환 4.화학업종에 대한 외국인의 주가부담으로 인한 차익실현으로 보유화학업종 수익감소 정도로 판단하였다. 최근 개인사정으로 주식할 여력이 생기지 않아 좀 방치하고있었는데 다음주부터는 힘좀 내서 리포트도 새롭게 분석하고 시장상황을 좀 더 면밀히 봐야할것 같다.

1.삼성엔지니어링: 목표주가 20,500원(상향) -21년1분기 영업이익은 코로나19영향에서 벗어나며 화공사업 수익성 개선됨에 따라 컨센대비 16%상회. -유가상승으로 수주기대감 고조: 수요 회복 및 공급 조절에 따라 유가상승 지속중, 중도 재정여력 증대로 인해 동사 해외 수주 확대 기대. 2.GS건설: 목표주가 55,000원(유지) -21년1분기 실적은 기대 하회: 플랜트 매출 감소 및 비 우호적이 날씨로 주택사업 진행률 저조가 원인. -주택사업 실적개선 기대: 플랜트 매출에 대한 눈높이 하향은 불가피, 반면 주택사업실적은 2분기부터 개선 가능. 3.HDC현대산업개발: 목표주가 37,000(유지) -영업이익은 컨센대비 37% 상회: 자체사업 수익성 및 도급사업진행율 개선 등으로 실적 증가. -개발프로젝..

공매도 재개로 인한 불안감과 SKIET의 수급이동으로 인한 주가조정을 받은 한주였다. 지수연동매매로 손실을 크게 보지 않을 것이라 생각하였으나 생각보다 큰 손실을 안겨주었다. 최근 증시동향에서 내 매매방식의 약점을 발견하였다. 특정섹터의 주도기간이 과거와 다르게 짧아진 상황에서 내 분할매수방식은 특정섹터에 자산이 몰리는 상황을 만들었고, 몰려있는 섹터의 하락+장조정은 바로 손실이라는 결과로 돌아왔다. 특정섹터에 자산이 몰리는 것을 방지하기 위해 섹터별 종목수를 2~4개 까지 늘릴 계획이며 투자금이 한쪽으로 쏠리는 것을 막기위해 '섹터별 투자비중'이라는 새로운 포트폴리오를 구성할 계획이다. 우선 이번주, 건설쪽은 과거에 매도하였던 GS건설을 다시 포트에 진입시켰으며 지주사로 LG를 추가시킴으로 건설과 지주..

종목명 결과 섹터 분기 연결 분기실적(억원) 전년동기대비(%) 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 SGC이테크건설 컨상 자본재 1Q 연결 2,922 119 108 39.9 391.4 -3.9 GS홈쇼핑 컨상 유통 1Q 별도 2,974 372 392 -0.1 16.6 23.3 사람인에이치알 컨상 상업서비스 1Q 별도 179 75 63 20.1 33.5 29.8 포스코케미칼 컨상 소재 1Q 연결 4,672 343 399 20.6 114.9 180.6 POSCO 컨상 소재 1Q 연결 160,687 15,524 11,388 10.5 120.1 162 유니드 컨상 소재 1Q 연결 2,596 438 371 19.1 125.1 122.3 기업은행 컨상 은행 1Q 연결 7,803 5,920 18 18.3 G..

1.오랜만에 반성문썼다. 관련종목은 엘앤에프.. SKI와 1조2천억 공급계약 공시로, 혹시나 하는마음에 오전에 과감하게 주문을 걸었는데 덜컥사졌다. 왜사졌지 하고 차트보니까 생각과 다르게 주가가 흐렀고 -5%정도의 손실이 났다. 원칙대로 했다면, 추가 분할매수로 2%정도의 손실만 날수있었지만, 결국 -3%의 추가 손실이 발생하였다. 2.엔씨소프트는 가격이 상대적으로 낮고 악재가 대부분 반영됬다고 생각하여 매수하였다. 당분간 반등할거라는 기대는 없으나 포트폴리오에 담으면서 모니터링을 꾸준히 하기 위해 4주차 마지막인 금요일에 매수하였다. 1.엘앤에프 https://n.news.naver.com/article/138/0002102121 엘앤에프, LG 이어 SK 양극재 공급…1조2000억원 규모 - SK이노..

최근 2차전지 섹터는 단기적인 하락과 상승을 반복하며 변동성이 높은 포지션에 있었습니다. 2차전지 섹터의 하락원인으로는 1.LGES와 SKI의 소송의 불확실성 2.중기적으로 금리상승에 따른 성장주들의 조정 편입 3.장기적으로 폭스바겐의 파워데이 이후로 완성차 OEM의 내재화에 따른 부담 이었습니다. https://n.news.naver.com/article/215/0000951655 폭스바겐 배터리 '폭탄선언'…K-배터리社, 전기차 직접 만들까? [궁금타] [한국경제TV 송민화 기자] ■ 전기차 배터리 직접 만든다는 폭스바겐 폭바겐그룹은 독일 현지시간으로 16일, 독일에 위치한 브라운슈바이크 공장에서 전기차 배터리 생산을 대폭 확대한다고 밝 n.news.naver.com 그러나 최근 저점대비 약 17%의..