2021년 3월 8일 염승환 시황(ETF트렌드 영상 요약)

<오늘자 염승환 언급 종목>

PI첨단소재, SKC, NAVER, 빅히트, 와이지엔터테인먼트, 위지윅스튜디오, 스튜디오드래곤, LG생활건강, 코스맥스,현대그린푸드,삼천리자전거, 솔루스첨단소재, DI동일, 후성, 한국금융지주

 

<시황>

1.생각보다 오랜기간 조정중

-중국증시 및 금리에 민감하게 반응

-멀리보고 들고가자
-과거를 봐도 금리가 오르는 경우 장이 흔들렸으나, 다시 증시는 전고점을 넘겼다.

 

2.성장주는 버리고 가치주 들고가라?

-이분법적 사고 지양

-실적이 좋고 좋아질 기업에 투자해야한다.

 

<보고서>

1.대신증권 전략(대신증권)

-금리 등락에 일희일비 하지말자

-성장주와 가치주 간의 이분법 논리 맞지 않다

-금리의 상승추세가 지속되지 않기 때문(통화정책 변화 없다)

-구조적으로 성장가능성 있는 회사를 사라

 

2.LG이노텍

-21년 영업이익 1조원예상, 아이폰 카메라 모듈슈요 증가 및 전장부품 수요의 증가 확대

 

3.시장을 이기는 차트(삼성증권)

-결론: 자동차 관련주 비중 확대하자

-자동차는 미국의 대표 소비주

-높은 가격 매력도

 

4.PI첨단소재

-올해 스마트폰시장 확대할 것.

-추가로 전기차에도 PI필름 들어감. 비중은 적다.

 

5.SKC거래정지

-결론: 펀더멘탈 문제없다.

 

6.인터넷, 게임(한국투자증권)

-리스크 내용은

(1)자율규제인 확률형 아이템에 대한 세부공시를 의무적으로 법제화

(2)다양한 아이템을 뽑아 최종 아이템을 완성시키는 '컴플리트 가챠'를 금지하는 법안

-특히 두번째 법안이 통과될경우 주요게임사의 수익모델이 일부 사라질 수 있어

-게임업체 추가 매수는 보수적으로 바라봐야한다.

 

7.메타버스(KB 증권)

-Top Pick: NAVER, 빅히트, 와이지엔터테인먼트, 위지윅스튜디오

 

8.반도체

-삼전 및 닉스, 소재부품장비 구매방식 장기계약(3~5년)으로 변경

-관련 업체 수혜받을 것으로 예상

-DRAM 및 낸드 가격 꾸준히 상승

-해당 설비투자 증가할 것으로 예상

 

9.스튜디오드래곤

-최상위 사업자인 OTT와 다년간 계약으로 후발주자와의 차이 벌리는 중

-중국시장 열릴 경우 주가 큰 반등 예상

 

10.유통

-Top Pick:  LG생활건강, 코스맥스

 

11.코로나19의 종료(면역효과 가시화)시 주가 회복될 종목

-현대그린푸드: B2B식품 납품업체, 회사 정상출퇴근시 관련 매출 다시 증가할 것

-삼천리자전거: 야외활동이 풀리면 수혜 예상

 

12.전기차(유진투자증권)

-테슬라 전기차 점유율 하락이 주가하락의 원인

-2차전지업체에겐 전혀 악재아니다.

Top Pick: 솔루스첨단소재, DI동일, 후성

 

13.조선/기계 주간(삼성증권)

-글로벌 상선데이터 긍정적으로 발표

-발주물량이 늘어나면서 국내 조선/기계업종 수주받을 가능성 높아짐

 

14.한국금융지주(유안타증권)

-카카오뱅크 시총 10조원 예상

-상장시 영업외수익 4,100억 예상

 

 

 

 

<오늘자 염승환 언급 종목>

PI첨단소재, SKC, NAVER, 빅히트, 와이지엔터테인먼트, 위지윅스튜디오, 스튜디오드래곤, LG생활건강, 코스맥스,현대그린푸드,삼천리자전거, 솔루스첨단소재, DI동일, 후성, 한국금융지주