2021년 3월 2일 염승환 시황(ETF트렌드 영상 요약)

<오늘자 염승환 언급 종목>

SK, LG전자, 삼성전기, 네이버,  현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아, 현대글로비스,  에코프로, 이마트, 신세계, LG생활건강, 한국콜마, 롯데하이마트, 코스맥스, LG, 효성, 테스, 한화, 한화에어로스페이스, 한화솔루션, LIG넥스원, AP시스템

 

 

<시황>

1.환율의 상승, 외국인의 한국주식에 대한 부담감이 남아있다고 본다

-추가로 중국의 긴축가능성에 장은 초반 급등하다가 장막판 힘없이 밀렸다.

 

2.3월16일 FOMC전에는 장이 횡보할것으로 본다.

 

3.상승하는 타이밍을 맞출수 없다.

-횡보장을 감내해야 결실을 맺을 수 있다.

-주도주, 성장주는 가격 예측하지마라. 내일 오를지 떨어질지 아무도 모른다.

-계속들고가라

 

<주요 뉴스>

1.중국 당국의 자본시장 버블붕괴 가능성과 긴축우려에 한국 장 후반 하락

중국 금융당국, 해외시장 버블 붕괴 위험 경계

 

2.SK의 공격적인 투자가 결실을 맺고 있다. 지주사에 대한 재평가 필요.

현장답사만 수백번…'투자고수' SK(주) 만들다

 

3.LG전자가 전장부품을 위해 중국에 공장투자

[단독] LG전자, 난징공장 '3640억' 추가 투자…中 전장부품시장 정조준

 

4.삼성, 미국 자율주행회사 인수

-자동차간 통신 커뮤니케이션 시스템 개발 업체

-삼성이 자율주행사업 본격적으로 시작할 경우 삼성전기가 자율주행차의 핵심이 될 가능성 높다.

"3년내 M&A" 발언 한달만에…삼성, 자율주행차 美스타트업 인수

 

5.반도체 슈퍼사이클, 반도체섹터도 반드시 1개 정도 보유해야한다.

"D램 40% 더 오른다"…삼성전자 SK하이닉스 내년까지 슈퍼사이클

 

6.네이버의 일본자회사 라인과 소프트뱅크의 자회사 야후재팬이 경영통합, A홀딩스 출범

-일본의 전자상거래 침투율 8%, 아직 현금을 많이쓴다. 시장의 파이가 아직 많다.

-네이버와 카카오 주가 아직도 싸다고 본다.

3·1절에 손잡은 韓·日 기업..네이버 주가 영향은?

 

7.이론적으로 연기금의 매도물량 24조남았다.

-연기금의 매수 기대하지 말자

-그러나 3000선은 지지해줄것 

국민연금 주식 순매도, 아직 24조 남았다

 

8.한국 증시의 펀더멘탈 문제없다. 

수출 '회복 신호' 4개월째 오름세…일평균 수출은 역대 1위(종합)

9.현대차 유럽사전계약물량 완판

-사전계약 물량이 많은 편은 아니나, 시장의 호응은 좋은 것이 확실하다.

‘전기차 흥행 새 역사 쓰는 현대차’ ...아이오닉5 유럽서도 하루만에 ‘완판’

 

10.이기는 투자자 블로그 이야기(염부장이 챙겨보는 블로그)

-결론: 전업투자 힘들다. 실력검증 몇년은 해야된다. 정말 열심히 노력해야된다.

전업투자 계기, 전업 초기 이야기

 

<보고서>

1.반도체

-D램 및 낸드가격 꾸준히 상승할 것

 

2.스마트폰

-중국 1월 스마트폰 판매량 22개월만에 반등

-화웨이 제치고 오포가 중국1위

 

3.시황

결론: 실물 경기와 기업이익 전망에 비해 주식시장이 빠르게 앞서갔다. 그러나 증시의 방향은 위다. 속도의 문제다. 

+현재 증시상황에 대한 불안감이 있을 때 한번 읽어보면 멘탈관리 차원에서도 좋은 보고서 같다.

 

4.에코프로

-에코프로의 인적분할 설명보고서

-에코프로에이치엔의 적정가치 7,400억원, 지주사인 에코프로의 적정가치 1.2조원으로 평가

-합산 시가총액이 현재 에코프로시가총액(1.4조)보다 낮게 거래중.

-거래정지가 되는 4월29일까지 에코프로의 시가총액은 1.9조원을 향해 우상향 할 것으로 기대

 

5.유통

-유통업체들 실적 분석 보고서

-매년 평균 해외여행소비금액 80조원(항공요금포함)이 국내 소매판매시장으로 이전될 가능성 높다(코로나19로 인하여)

-국내 소매판매시장  규모는 360조원으로, 시장의 14%정도를 끌어올릴 수 있다고 관측

-그러므로 21년 국내소비업황 긍정적

-관련 종목 픽 언급(이마트, 신세계, LG생활건강, 한국콜마, 롯데하이마트, 코스맥스)

 

6.자동차(이베스트투자증권)

-바이든 정부의 전기차 정책 시작

-글로벌 자동차 업체들은 미국에 공장을 지어야 미국에서 판매가 가능

-증설 해야되고 관련된 기업이 좋을 수 밖에 없다.

-Top Pick: 현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아

 

7.지주회사 및 ESG

-ESG관련해서 G(지배구조)의 영향 크다.

-ESG평가 관리 잘하는 지주회사는 좋은 수급 기대할수 있다.

-Top PicK: SK, LG, 효성

 

8.테스

-낸드 장비회사

-SK하이닉스가 장비 증설할것

 

9.한화

-한화 4분기 실적 안좋으나 일회성비용 원인

-우주항공 및 그린뉴딜 산업을 가지고 있으며 성장성 크다.(한화솔루션, 한화에어로스페이스)

+염승환은 우주항공에서 LIG넥스원 좋게봄

 

10.한화에어로스페이스

-실적발표. 기존실적도 좋게 나왔고 우주산업의 성장성도 있다.

-우주산업과 마찬가지로 OLED시장도 바닥이다: AP시스템 언급

 

<오늘자 염승환 언급 종목>

SK, LG전자, 삼성전기, 네이버,  현대차, 기아차, 현대모비스, 현대위아, 현대글로비스,  에코프로, 이마트, 신세계, LG생활건강, 한국콜마, 롯데하이마트, 코스맥스, LG, 효성, 테스, 한화, 한화에어로스페이스, 한화솔루션, LIG넥스원, AP시스템