2021년 2월 23일 염승환 시황(ETF트렌드 영상 요약)

<오늘자 염승환 언급 종목>

현대차, LG화학, 현대백화점, 한독크린텍, 인크로스, 엠씨넥스, 엔씨소프트, 덕산네오룩스, 덕산테코피아, AP시스템, 에스에프에이, HB테크놀러지, 휴켐스, 유니드, 넥스틴, 파크시스템스, 인텍플러스, 제우스, 하나머티리얼즈, 웰덱스, 에이피티씨, 엘비세미콘, 테크윙

 

 

<시황>

1.한국 시총10위의 대부분이 성장주. 최근 가치주(경기민감주)의 강세

-그렇다고 성장주의 상승이 끝난게 아니다.

-많이 못간 가치주, 소형주와 가격이 맞춰지는 과정

-그렇기 때문에 포트에 여러가지 섹터를 담아야한다.

-포트가 성장주 위주에 집중투자였다면 최근 힘들었을 것

 

2.반대로 지금은 가치주 살 시기 아니다.

-가치주의 가격이 비싸지고 성장주 가격이 떨어지는 상황

-성장주 쌀때 조금씩 매수해두는게 좋다.

 

3.한국 증시 점검

-보유 기업 문제 있나?, 경제상황은?, 수급상황은?, 밸류에이션은?, 포트폴리오는?, 나의 심리는?, 현금은 있나?, 내가 생각하는 시장전망은?

-9가지 질문을 던져보자

-질문에 대한 대답을 종목별로 면밀하게 점검해보고 포트폴리오를 다시 짜보자

-현재 9개 질문중 '수급상황'은 좋지 않지만 나머지 문제가 없다면 들고가자.

-그리고 지금은 성장주의 비중을 조금 더 늘려보는 걸 추천

 

<뉴스>

1.링크: http://naver.me/xivA9ELH

장재훈 현대차 사장 "코나 전기차 화재, 조만간 원인 밝힐 것"

-리콜비용, 비용분담 등이 확정되야, 전기차시장 악재도 해소된다.

-원인조사 발표해야 관련종목 주가도 다시 오를 수 있다. 

 

2.링크: http://naver.me/5oQO4GBM

골드만삭스 "코스피 3,700 시대 온다"

-동의 한다.

-반도체를 중심으로 신경제기업의 주가가 상승함에 따라 주당순이익 증가세가 더욱 가속화 될것

-연기금의 국내 증시 재조정으로 인한 오버행(대규모 매각 대기물량)은 과도하게 우려할만한 수준 아니다.

 

<보고서>

1.현대백화점(TP 100,000 유지)

-더현대 서울 이번주 금요일 오픈

-올해 매출성장으로 인한 턴어라운드, 작년실적에 대한 기저효과로 주가상승여력 높다.

 

2.한독크린텍(이베스트투자증권, TP 40,000 없음)

-정수기용 카본블록 필터 업체

-주요 고객사로 코웨이, 쿠쿠홈시스, LG전자, SK 매직 등 국내 대부분 정수기업체를 보유

-시장점유율 1위(52%)

-2018년부터 자동화 도입으로 공정효율화를 통한 원가절감 실현

-또한 21년 삼성전자 출시하는 비스포크 브랜드 정수기로 매출액 추가 발생

 

3.인크로스(신한증권, 홍세종 연구위원, TP 75,000 유지)

-빅데이터 관련주로 나스미디어 경쟁사(자주언급해서 내용 패스)

-빅데이터사업은 아직 초기 단계

-대장주 인크로스를 중심으로 나스미디어, 와이더플래닛의 경우 조정시마다 사는것 추천

 

4. 엠씨넥스(유진투자증권, TP 70,000 유지)

-전장카메라 글로벌 5위 해사

-최근 주가 많이 올랐으니 조정받는다해서 문제될건 없다.

-내연기관차에서 자율주행 전기차로 전환 가속화되면서 전장부문의 시장도 증가할것

-추가로 21년은 스마트폰시장도 좋다.

 

5.엔씨소프트(NH투자증권, TP 1,400,000원 유지)

-최근 아이템 확률 의무 공개 법률안 이슈에 따른 주가하락

-해당 법률안으로 펀더멘탈에 문제가 되는 상황은 아님

-오히려 신작게임이 예정되있으므로 매수기회로 볼 수 있다.

 

6. ESG/에너지(유진투자증권)

-EU의 탄소국경세, 바이든의 탄소 사회적 비용 책정등 해당 이슈의 중요도가 부각됨

-수혜주: 휴켐스(탄소배출권 판매), 유니드(배출되는 탄소를 포집하는 원재료인 탄산칼륨 생산업체)

 

7.2차전지 사업(NH투자증권)

-최근 2차전지 사업 전반적으로 주가가 안좋다.

-크게보면 2차전지 사업은 앞으로 계속 커진다.

-내연기관차 판매중단시기는 2025년~2040년(유럽 대부분은 2025년)

-매수할수 있는 좋은 기회

 

8.음식료/화장품(NH투자증권)

-소비재 가격상승 국면에 따른 기업들 실적 개선 전망

-음식료/화장품 섹터도 비중 확대 추천

 

9.OLED(키움증권)

-애플 스마트폰에 이어 21년은 노트북, 태블릿까지 OLED사용하며 시장 침투율 증가

-업종 Top Pick: 덕산네오룩스, 덕산테코피아

-관심종목: LG디스플레이, AP시스템, 에스에프에이, PI첨단소재, 아나패스

-염부장 픽: AP시스템, 에스에프에이, HB테크놀러지

 

10.반도체 관련 2개 보고서 소개

-삼성증권 보고서 Top Pick: 넥스틴, 파크시스템스, 인텍플러스

-SK증권 보고서 Top Pick: 파크시스템스, 제우스, 하나머티리얼즈, 웰덱스, 에이피티씨, 엘비세미콘, 테크윙