2021년 3월 22일 염승환 시황(ETF트렌드 영상 요약)

<오늘자 염승환 언급 종목>

현대차, 기아차, 삼성SDI, 두산인프라코어, 효성화학, 인텍플러스, 한미반도체, 엘비세미콘, KB금융, 한온시스템, 포스코, LG이노텍, GS리테일, 코스맥스, AP시스템, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스

 

 

<시황>

1.국내시장, 코스피는 혼조세로 왔다갔다하다 마감. 코스닥은 8일연속 상승장

-최근 외국인이 코스피 매도세로 장흐름 안좋았다

 

<뉴스>

1.일본 자동차 반도체 제조사 르네사스 화재

-현기차는 반도체 충분히 구매해 비축, 리스크없다. 호재

https://n.news.naver.com/article/421/0005236001

세계 3위 車반도체 제조사 르네사스 화재…日 발동동, 韓 "미리 사놨지"

 

2.현대차 제네시스, 미국에서 가장 안전한차량으로 선정됨. 

https://n.news.naver.com/article/008/0004560392

"우즈 살린 車"…제네시스 미국서 대형호재 터졌다

 

3.일본, 해외관중 포기하고 올림픽 개최 추진

https://n.news.naver.com/article/025/0003086673

16조 버리고 올림픽 택했다…해외관중 포기, 日스가의 도박

 

4.3월수출도 좋다.

-반도체, 자동차, 석유제품 실적 좋다.

https://n.news.naver.com/article/123/0002242603

[수출입 동향] 3월 1∼20일 수출 12.5%증가… 반도체13.6%·車13%↑

 

5.샤오미, 전기차 시장 진출

-전기차의 무한경쟁의 시작, 내연기관차보다 만들기 쉽기때문

-빅테크기업들 앞으로 더 뛰어들것

-2차전지 및 자동차 제작가능업체들 미래 밝다

https://n.news.naver.com/article/092/0002216655

中 샤오미, 전기차 시장 진출 확정

 

<보고서>

1.삼성SDI(키움증권, TP 850,000)

-2차전지 다들안좋다고 할떄, 가격이 떨어질때가 매수할 기회

-성장에 문제없고 가격많이 빠졌다

-한국 배터리3사의 10년이상 쌓인 노하우를 폭스바겐이 따라잡을수 없다.

-삼성 SDI는 각형배터리를 보유하고 있어 더 좋다.

 

2.두산인프라코어(삼성증권, TP 12,000)

-분할 합병계획 공시로 불확실성 완화

-두산밥켓부문은 분할후 두산중공업에 합병

-DICC는 현대중공업으로 편입

-SKT도 분할해서 SK하이닉스 사업부문을 SK와 합병할 가능성 높다. SK입장에서 호재

 

3.효성화학(키움증권, TP 430,000)

-원재료인 프로판가격상승에도 불구, 완성품인 PP가격이 더 상승하면서 실적 개선세가 클 전망

 

4.엘비세미콘(하나금융)

-삼성전자 오스틴공장 비메모리반도체 수주업체

-앞으로 계속 좋게보자

+오스틱공장 가동시 수혜주: 인텍플러스, 한미반도체, 엘비세미콘

 

5.KB금융(하나금융, TP 63,500)

-은행주, 금리상승으로 단기간 20%증가,

-주가 안오른다던 은행주도 결국 올랐다. 다양한 섹터 가지고 있는게 중요

-지금은 은행주 살 시기 아니다.

 

6.한온시스템(삼성증권, TP 22,500)

-글로벌 열관리시스템 2위업체, 전장부품 수혜주

-아이오닉5, 테슬라에 납품

-문제는 가격이 비싸다. 지금은 매수 비추천

 

7.철강규제

-중국 최대 철강도시 당산, 철강 감산규제강화

-포스코 매수 추천

 

8.자동차(이베스트투자증권)

-2023년기점으로 전기차보조금이 줄어들어, 전세계 전기차업체들은 수익창출을 위해 배터리내재화를 위해 움질일 것으로 예상

-배터리회사들도 마찬가지로 원가절감을 위해 노력할것.

-현대차그룹은 배터리셀 직접양산보다는 기술확보  형태로 갈 것(전고체배터리 기술개발)

 

9.LG이노텍(이베스트투자증권, 276,000)

-저평가대표주

-삼성전기와 함께 전장부품섹터 대장주

 

10.반도체(하나금융)

-DRAM가격의 상승이 모두 주가에 반영

-추가적인 주가의 반등이 있으려면 Q(물량)가 늘어야한다.

-DRAM수요는 전년대비 견조하지만 SK하이닉스등 회사의 경우 증설에 대해 적극적이지 않다.

-추가적으로 DRAM가격이 160~170달러까지 상승해줘야 주가의 상승이 이루어질것,

-결론적으로 DRAM반도체쪽은 4월1일까지는 횡보할 가능성이 높다.

 

11.유통(하나금융)

-현대백화점: 여의도 더현대점 오픈영향실적이 컨센대비 20%상향

-아모레퍼시픽: 1분기 예상보다 양호한 실적

-GS리테일: 편의점시장 재편효과 및 2분기 기저효과 본격화

-코스맥스: 중국 화장품 회복 수혜, 중국사업 기저효과 클듯

 

12.지주회사

-지주회사들 최근 주가 부진

-저가매수타이밍으로 보자

 

13.이녹스첨단소재

-OLED시장 확대의 수혜주

-관련주: AP시스템, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스

 

 

<오늘자 염승환 언급 종목>

현대차, 기아차, 삼성SDI, 두산인프라코어, 효성화학, 인텍플러스, 한미반도체, 엘비세미콘, KB금융, 한온시스템, 포스코, LG이노텍, GS리테일, 코스맥스, AP시스템, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스